工作地点：上海市
所属公司：总部
所属部门：财务管理中心
职位类别：专业类
招聘人数：1
发布日期： 2023-09-18
有效日期： 2023-10-31
1、负责建立和完善资金管理制度，落实资金管理内控要求，监督资金管理制度的执行；负责建立和完善银行账户管理制度，网银操作管理办法，落实以及监督制度的执行；
2、负责根据公司年度运营目标和全面预算，预测公司资金需求；
3、负责公司日常流动性监测，编制流动性相关报告，提出资金调配方案；
4、监督资金使用，提高资金利用效率，提出资金管理改进建议；
5、负责集团银行账户分类管理工作，负责开、销户工作，确保账户正常运作；
6、审核集团范围内各账户开立工作，监控和清除无效、低效账户；
7、负责按日出具资金日报，按周核对资金账户，并与核算会计进行账实核对，确保账实相符，账账相符；
8、负责按月整理集团资金收付明细，分析集团各项目资金使用情况，编制资金报表；
9、持续优化流程和系统功能，提高结算工作效率，协助团队整体提效；
10、办理领导交办的其他事项。
1、经济、金融、财会类相关专业大学本科及以上学历。具有1-3年财会相关工作经验 ；
2、财务相关证书优先；
3、熟悉金融行业，具备较强的文字及数据运用能力；精通财税法律法规，财务核算，财务管理，财务分析等财务制度和业务；
4、具有解决复杂问题的能力，较强的计划和实施执行的能力，及激励、沟通、协调、团队领导能力，具备良好的职业操守、责任心强；
5、熟悉大型ERP系统财务模块（有金蝶财务系统使用经验者优先）。